Организация работы двух отделов Казначейства (Отдел планирования и отдел расчетов, 7 человек) Мониторинг, контроль, планирование и организация движения денежных средств Группы компаний. Контроль своевременности оплаты счетов поставщиков и подрядчиков, расчетов с кредитными организациями. Участие в процессе бюджетирования (БДДС, финансовая деятельность). План-факт анализ БДДС. Подготовка справок, отчетов и расшифровок по движению денежных средств, состоянию кредиторской и дебиторской задолженности, расчетов по кредитам и процентам, расчетов с контрагентами, подготовка пояснительных записок. Автоматизация работы казначейства. Взаимодействие с банками по привлечению кредитов, в том числе с обеспечением, оформлению банковских гарантий, размещению депозитов, открытию и закрытию расчетных счетов, вопросам валютного контроля. Сопровождение кредитных договоров. Организация внутригрупповых заимствований. Взаимодействие со страховыми организациями по страхованию залогов. Работа с аудиторами и ревизионными органами Обеспечение функционирования систем "банк-клиент". |