Создание, выгрузка и загрузка в/из банк-клиент платежных поручений, выписок, реестров на перечисление заработной платы; Отправка платежных поручений в различных системах банк-клиент, в т.ч. налоговые п/п (в целом до 200 п/п в день); Оформление заявок на оплату, проверка реквизитов, внесение изменений; Отправка платежей по ВЭД, постановка на учет и контроль валютных контрактов, покупка/продажа валюты, оформление СВО и СПД; Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке), справок, расшифровок по запросам банков; Коммуникация с банками по всем вопросам, в т.ч. открытие/закрытие расчетных счетов/зарплатных проектов/корпоративных карт; Ведение архива документов; Помощь главному бухгалтеру на прочих участках; Работа с группой компаний (5 юр.лиц); Банки: Сбербанк, ВТБ, УРАЛСИБ, Финсервис, Альфабанк, Номос, Открытие, Авангард, Морской, Зенит, Юникредит, Россельхозбанк; Предоставление оперативной информации по остаткам, контроль своевременности платежей, отслеживание приходов на расчетные счета; Контроль и обновление сертификатов ключей; Работа с банковскими продуктами: НСО, Депозиты, Зарплатный проект, кредитные платежи (А2); Взаимодействие с отделами (своевременное предоставление платежных поручений по запросам). |