Сопровождение и бухгалтерский учет операций, совершаемых в рамках обслуживания частных лиц с использованием банковских карт, а так же операций с наличными денежными средствами в банкоматах/терминалах. Учет авторизованных операций с использованием банковских карт, операций с наличными денежными средствами в банкоматах на основании отчетов Департамента процессинга. Обработка и учет операций по неразрешенным овердрафтам. Формирование/восстановление резервов на возможные потери по дебиторской задолженности держателей банковских карт - частных лиц. Зачисление внешних платежей на СКС частных лиц (импорт операций в процессинговую систему WAY4). Осуществление контроля безналичных документов, оформленных другими сотрудниками Отдела. Составление отчетности (подготовка данных для мультивалютного отчета по СКС). Формирование и оформление расчетных и кассовых документов. Формирование документов дня (подбор и сверка документов дня по исполнителю). Осуществление мероприятия в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. |